เงื่อนไขการซื้อขาย ETF: ค่าคอมมิชชัน, ค่าธรรมเนียมถือครองข้ามคืน (Overnight Interest/Swap), ชั่วโมงการซื้อขาย และนโยบายการดำเนินคำสั่งซื้อขาย (Execution Policy)
บทความนี้อธิบายเงื่อนไขการซื้อขายหลักสำหรับ ETF CFD ซึ่งรวมถึงค่าคอมมิชชัน ค่าธรรมเนียมถือครองข้ามคืน (Overnight Interest/Swap) ชั่วโมงการซื้อขาย และนโยบายการดำเนินคำสั่งซื้อขาย (Order Execution Policy)
ค่าคอมมิชชัน (Commission)
สมมติว่าแพลตฟอร์มเรียกเก็บค่าคอมมิชชันคงที่ 0.04 USD ต่อ 1 ล็อต สำหรับการซื้อขาย ETF การซื้อขาย GLD จำนวน 1 ล็อต จะมีค่าคอมมิชชันรวม 0.04 USD
ตามกลไกการทำงานของ MT5 ค่าคอมมิชชันจะถูกแบ่งเรียกเก็บเท่า ๆ กันระหว่างการเปิดและการปิดสถานะ ดังนี้
- 0.02 USD เรียกเก็บเมื่อเปิดสถานะ (Open Position)
- 0.02 USD เรียกเก็บเมื่อปิดสถานะ (Close Position)
การคำนวณ (Calculation)
มาร์จิ้น (Margin)
หากคุณเปิด สถานะซื้อ (Long) จำนวน 100 ล็อตของ GLD มาร์จิ้นที่ต้องใช้จะคำนวณได้ดังนี้
สูตร:
จำนวนล็อต × ขนาดสัญญา (Contract Size) × ราคาปัจจุบัน ÷ เลเวอเรจ (Leverage)
ตัวอย่างการคำนวณ (GLD)
สูตรที่ใช้:
(100 × 1 × 300) ÷ 5
มาร์จิ้นที่ต้องใช้:
6,000 USD
ค่าธรรมเนียมถือครองข้ามคืน
หากถือสถานะ ETF CFD ข้ามคืน อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมถือครองข้ามคืน
สูตร: (อัตรา Swap ต่อปีที่แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ / 100) / 360 × ขนาดสัญญา × จำนวนล็อต × จำนวนวัน × ราคาปัจจุบัน
ตัวอย่าง: สมมติอัตรา Swap ต่อปี -7.7% ถือสถานะซื้อ GLD จำนวน 100 ล็อต ขนาดสัญญา 1 ราคาปัจจุบัน 300 USD และถือครอง 1 วัน
(-7.7 / 100) / 360 × 1 × 100 × 1 × 300 ≈ -6.42 USD
ผลลัพธ์ปัดเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง ในตัวอย่างนี้จะมีค่าธรรมเนียมถือครองข้ามคืนประมาณ 6.42 USD ต่อคืน
ชั่วโมงการซื้อขาย (Trading Hours)
โดยทั่วไป ชั่วโมงการซื้อขาย ETF จะสอดคล้องกับ เวลาทำการของตลาดหุ้นสหรัฐฯ
เวลาทำการซื้อขาย ETF: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16:31 – 22:59 น. (GMT+2/GMT+3 ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาออมแสง (Daylight Saving Time))
ช่วงเวลาที่ตลาด ETF ปิดทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 23:00 – 16:30 น. (GMT+2/GMT+3 ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาออมแสง (Daylight Saving Time)
นโยบายการดำเนินคำสั่งซื้อขาย (Order Execution Policy)
บนแพลตฟอร์ม MT4 และ MT5 นโยบายการดำเนินคำสั่งซื้อขาย (Fill Policy) เริ่มต้นจะเป็น FOK (Fill or Kill) อย่างไรก็ตาม สำหรับการซื้อขาย หุ้น (Stocks) และ ETF ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการดำเนินคำสั่งซื้อขายได้ระหว่าง IOC (Immediate or Cancel) และ FOK (Fill or Kill)
IOC (Immediate or Cancel)
- อนุญาตให้คำสั่งซื้อขายได้รับการดำเนินการได้ทันที แม้จะดำเนินการได้เพียงบางส่วน
- ส่วนของคำสั่งที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จะถูก ยกเลิกโดยอัตโนมัติ
FOK (Fill or Kill)
- คำสั่งซื้อขายจะต้องได้รับการดำเนินการ ครบทั้งจำนวนในครั้งเดียว
- หากไม่สามารถดำเนินการได้ครบทั้งหมด คำสั่งจะถูก ยกเลิกทั้งหมด
การตั้งค่านี้ช่วยเพิ่ม ความยืดหยุ่นในการซื้อขายหุ้นและ ETF โดยเฉพาะในกรณีที่ สภาพคล่องหรือปริมาณคำสั่งซื้อขายในตลาด (Market Depth) มีไม่เพียงพอ