ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือที่เรียกว่า Foreign Exchange (FX) หรือ ตลาดสกุลเงิน เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องสูงที่สุดในโลก โดยเป็นตลาดที่ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนสกุลเงินของประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง และมีบทบาทในหลายด้าน ตั้งแต่นักท่องเที่ยวที่ต้องการแลกเงิน ไปจนถึงการจัดหาเงินทุนในระดับโลก
ขนาดตลาดและสภาพคล่อง
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีปริมาณการซื้อขายมากกว่า 7.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลก โดยเมื่อเปรียบเทียบแล้ว ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในช่วง 5 วัน (ADTV) ของตลาดหุ้นและออปชันในสหรัฐอเมริกา คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 400 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2024 ตัวเลขนี้แสดงให้เห็นถึงขนาดและสภาพคล่องที่มหาศาลของตลาดฟอเร็กซ์คู่สกุลเงินและผู้เข้าร่วมตลาด
ประมาณ 75% ของการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ กระจุกตัวอยู่ใน 7 คู่สกุลเงินหลัก ซึ่งทั้งหมดมี ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นส่วนประกอบ ผู้เข้าร่วมหลักในตลาด ได้แก่ รัฐบาล ธนาคารระหว่างประเทศขนาดใหญ่ ธนาคารระดับภูมิภาค บริษัทต่าง ๆ และนักเทรดรายบุคคลการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง
การซื้อขายฟอเร็กซ์เกิดขึ้น ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน โดยศูนย์กลางการซื้อขายจะเปลี่ยนไปตามเขตเวลา ทำให้ตลาดสามารถเปิดทำการต่อเนื่อง และนักลงทุนสามารถซื้อขายสกุลเงินได้จากทุกที่ทั่วโลก
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
ขนาดและสภาพคล่องที่มหาศาลของตลาดฟอเร็กซ์มีผลต่อ ราคาสินค้านำเข้าและส่งออก ซึ่งท้ายที่สุดส่งผลต่อผู้บริโภคทั่วโลก บทบาทของตลาดนี้ในระบบการเงินโลกทำให้ตลาดฟอเร็กซ์เป็นองค์ประกอบสำคัญของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
คู่สกุลเงินหลัก
คู่สกุลเงินคือการนำสกุลเงินสองสกุลมาแลกเปลี่ยนกัน แม้ว่าจะมีคู่สกุลเงินให้ซื้อขายได้หลายร้อยคู่ แต่ 7 คู่สกุลเงินหลักต่อไปนี้ เป็นคู่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากมี สภาพคล่องสูง ต้นทุนการเทรดต่ำ และมีผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมาก จึงเป็นคู่ที่ถูกซื้อขายมากที่สุดในตลาดฟอเร็กซ์
EUR/USD : ยูโร และ ดอลลาร์สหรัฐ
USD/JPY : ดอลลาร์สหรัฐ และ เยนญี่ปุ่น
GBP/USD : ปอนด์อังกฤษ และ ดอลลาร์สหรัฐ
AUD/USD : ดอลลาร์ออสเตรเลีย และ ดอลลาร์สหรัฐ
USD/CHF : ดอลลาร์สหรัฐ และ ฟรังก์สวิส
USD/CAD : ดอลลาร์สหรัฐ และ ดอลลาร์แคนาดา
NZD/USD : ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และ ดอลลาร์สหรัฐ
สกุลเงินหลัก (Base Currency) และ สกุลเงินอ้างอิง (Quote Currency)
สกุลเงินหลัก (Base Currency) จะอยู่ทาง ด้านซ้ายของคู่สกุลเงิน ส่วนสกุลเงินอ้างอิง (Quote Currency) จะอยู่ทาง ด้านขวา
สกุลเงินหลักจะมีค่า เท่ากับ 1 เสมอ ขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะแสดง ราคาปัจจุบันของคู่สกุลเงินนั้น ซึ่งหมายถึงจำนวนของสกุลเงินอ้างอิงที่ต้องใช้เพื่อซื้อ 1 หน่วยของสกุลเงินหลัก
ดังนั้น เมื่อคุณทำการซื้อขายสกุลเงิน คุณกำลัง ขายสกุลเงินหนึ่งเพื่อซื้ออีกสกุลเงินหนึ่งอยู่เสมอ
Pips ในการเทรด Forex
ในการเทรดฟอเร็กซ์ pip โดยทั่วไปหมายถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ ตำแหน่งทศนิยมหลักที่ 4 ของคู่สกุลเงิน
ตัวอย่างเช่น หาก EUR/USD เคลื่อนที่จาก 1.08257 ไปเป็น 1.08267 การเปลี่ยนแปลงนี้ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหว 1 pip
สำหรับคู่สกุลเงินที่มี เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) อยู่ด้วย 1 pip จะหมายถึงการเคลื่อนไหวที่ ตำแหน่งทศนิยมหลักที่ 2
โบรกเกอร์จำนวนมากจะแสดงราคาที่ละเอียดมากขึ้น โดยเพิ่ม ทศนิยมอีกหนึ่งตำแหน่ง ซึ่งคือ
- ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 สำหรับคู่สกุลเงินทั่วไป
- ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 สำหรับคู่เงินที่มี JPY
ตำแหน่งทศนิยมที่เพิ่มนี้เรียกว่า point ซึ่งมีค่าเท่ากับ หนึ่งในสิบของ pip (0.1 pip)
Lot ในการเทรด Forex
ในการเทรดฟอเร็กซ์ สกุลเงินจะถูกซื้อขายเป็นหน่วยที่เรียกว่า “lot” ซึ่งเป็นการกำหนดขนาดมาตรฐานของการเทรด
เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดฟอเร็กซ์มักมีขนาดเล็ก หน่วยการเทรดจึงมักมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ตัวอย่างเช่น Standard Lot = 100,000 หน่วย ของสกุลเงินหลัก (Base Currency)